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381亿美元!GE被指控的“财务造假”数字从何得来?

2019-08-24 点击:1911
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深度为38亿美元!通用电气被指控“金融欺诈”来自哪里?

“通用电气381亿美元的会计欺诈占公司市值的40%以上,这比安然公司或WorldCom的会计欺诈案更为严重,”麦克普洛斯在报告中强调。然而,通用电气首席执行官卡普首次否认其公司的财务欺诈行为,并认为马可波罗的声明没有根据。

美国东部时间8月15日,美国会计专家哈里马科波罗斯(Harry Markopolos)发布了麦道夫庞氏骗局,发表了一份报告,指责通用电气公司“数十年的会计欺诈”。据说这家百年老店的财务欺诈规模大于年度能源巨头的财务欺诈。受此影响,通用电气的股价在15日下跌超过14%,最终下跌11%,市值蒸发89亿美元,为2008年以来的最大单日跌幅。

在一份长达175页的报告中,马可波罗专注于通用电气的长期护理保险部门,认为该公司在这项业务中损失了290亿美元。那么290亿美元来自哪里?

该卖空报告指出,通用电气需要消除2021年第一季度法定会计准则与美国保险公司一般会计准则之间的差异,这将导致该公司被迫拨出105亿美元。

此外,与保诚相比,可以得出结论,GE的政策风险相对较高。 “保诚的2018年类似政策损失率为185%,每项政策保留了113,455美元。通用电气的损失率高出几倍,每项政策仅保留79,000美元。只是为了匹配保诚集团的储备水平,需要立即增加95亿美元的储备,“Marco Polos解释道。

该报告还指出,GE的承销商已有75年历史,高于保诚集团68岁的承销商; 26%的未投保政策高于保诚的2%;人寿保险政策比保诚保险公司的24%高出70%;通用电气不能单方面增加保费,而保诚也可以。因此,GE的长期护理保险业务的损失远高于保诚。马可波罗斯认为,需要采取现有的363亿美元拨款水平的15%来防止这种风险,计算的风险为54亿美元。

此外,通用电气的溢价水平远低于保诚,通用电气的溢价为1,133美元,而保诚的溢价为2,723美元。经过比较,GE的政策仍需要超过36亿美元。因此,GE的长期护理保险业务需要立即提供185亿美元的现金。

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根据上述统计数据,长期护理保险业务需要立即拨款185亿美元现金加上105亿美元的未来拨备。 GE Gas需要在这项业务中分配总计290亿美元。

此外,马可波罗斯指出,经营GE石油和天然气公司的Baker Hughes在2018年亏损了91亿美元。

“通用电气381亿美元的会计欺诈占公司市值的40%以上,这比安然公司或WorldCom的会计欺诈案更为严重,”麦克普洛斯在报告中强调。

然而,通用电气首席执行官卡普在第一时间否认了“金融欺诈”指控,称马可波罗的声明“没有根据”。卡普表示,马可波罗斯在报告之前从未与该公司联系,表明他对真实的财务状况并不感兴趣,“只是为了唱出通用电气的股份,以便他和他的秘密对冲基金合伙人民获利。”/p>

卡普强调,“这纯粹是一种市场操纵。”为了证明自己的清白,卡普以每股7.93美元的价格回购了价值200万美元的股票。

前对冲基金经理兼索罗斯前合伙人斯坦德鲁肯米勒(Stan Druckenmiller)也表示,他相信通用电气首席执行官卡尔普(Calp)并在15日晚上收购了通用电气的股票。

GE中国还在北京时间16日发表声明,回应“金融诈骗”。 “虽然我们无法对他们以前从未见过的报道的细节发表评论,但我们听到的指控是完全错误和误导。”

主编:包一凡

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